南宁亚太国际旅行社:基金品种

全球市场
国投瑞银中高等级债券A(000069
)

净值估算(19-09-30 15:00)

1.1081
+0.0001+0.01%
近1月:0.18%
近1年:5.88%

单位净值 (2019-09-30)

1.10800.00%
近3月:1.82%
近3年:11.30%

累计净值

1.4060
近6月:2.75%
成立来:45.71%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.49亿元(2019-06-30)基金经理:宋璐
成 立 日:2013-05-14管 理 人国投瑞银基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1080 1.4060 0.00%
    09-27 1.1080 1.4060 0.09%
    09-26 1.1070 1.4050 -0.18%
    09-25 1.1090 1.4070 -0.09%
    09-24 1.1100 1.4080 0.09%
    09-23 1.1090 1.4070 -0.09%
    09-20 1.1100 1.4080 0.09%
    09-19 1.1090 1.4070 0.00%
    09-18 1.1090 1.4070 0.00%
    09-17 1.1090 1.4070 -0.09%
    09-16 1.1100 1.4080 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.18%
    1.82%
    2.75%
    4.63%
    5.88%
    10.94%
    11.30%
    同类平均
    -0.09%
    0.29%
    1.56%
    1.96%
    4.60%
    5.82%
    9.64%
    10.98%
    沪深300
    -1.96%
    0.39%
    -0.29%
    -1.49%
    26.70%
    10.92%
    -0.57%
    17.25%
    同类排名
    1321 | 1892
    1210 | 1901
    342 | 1812
    191 | 1687
    421 | 1543
    498 | 1381
    327 | 1184
    267 | 798
    四分位排名

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2017-12-311.18%
    2015-12-316.72%
    2015-06-3018.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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国投瑞银基金

管理规模:761.40亿旗下基金:89只
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