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净值估算(20-02-26 15:00)

1.3212
+0.0031+0.23%
近1月:0.74%
近1年:5.07%

单位净值 (2020-02-25)

1.31810.02%
近3月:1.60%
近3年:16.98%

累计净值

1.3681
近6月:2.43%
成立来:36.99%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:8.36亿元(2019-12-31)基金经理:王美芹
成 立 日:2014-06-26管 理 人鑫元基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.3181 1.3681 0.02%
    02-24 1.3178 1.3678 0.03%
    02-21 1.3174 1.3674 0.01%
    02-20 1.3173 1.3673 0.06%
    02-19 1.3165 1.3665 0.03%
    02-18 1.3161 1.3661 0.02%
    02-17 1.3159 1.3659 0.05%
    02-14 1.3152 1.3652 0.02%
    02-13 1.3150 1.3650 0.03%
    02-12 1.3146 1.3646 0.04%
    02-11 1.3141 1.3641 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.74%
    1.60%
    2.43%
    1.14%
    5.07%
    15.02%
    16.98%
    同类平均
    0.38%
    1.52%
    3.33%
    4.20%
    2.01%
    6.09%
    12.66%
    16.10%
    沪深300
    0.54%
    1.73%
    4.66%
    8.15%
    -0.58%
    10.54%
    -1.10%
    17.25%
    同类排名
    1011 | 2103
    1393 | 2113
    1414 | 2022
    1118 | 1864
    1274 | 2094
    703 | 1602
    282 | 1204
    324 | 1019
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
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    • 最大
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